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    監管出擊,火熱鋼市“急剎車”!有券商高呼:鐵礦價格正構筑數年大頂!現貨市場情況如何?

    發布時間:2021-05-18 來源:期貨日報 作者:冠通期貨-譚亞敏

    監管出擊,火熱鋼市“急剎車”!有券商高呼:鐵礦價格正構筑數年大頂!現貨市場情況如何?

    原創 

    五月開市后的第一個周末,鋼材價格多次上調,黑色系商品期貨也隨之上漲。隨著鋼鐵價格不斷上漲,5月14日,多地市場監管部門開始行動,上周六,鋼坯和熱卷大跌,周日,現貨市場報價混亂,唐山地區部分企業的帶鋼累漲100元/噸。

    一位行業人士告訴記者,鋼材價格在上周三“見頂”,隨后展開一輪迅速回落行情。五一節后有品種最高漲超1000元/噸,而上周后期跌幅較大品種也回吐此輪漲幅的70%,市場階段性頂部和階段性底部或已看見,接下來最可能在此區間進行調整,直至下一輪趨勢性行情出現。

    針對黑色系產品價格過快上漲,各部委近期密集發聲。5月14日,上海市市場監管局、上海市發展改革委、上海市經濟信息化委聯合約談了本市鋼鐵企業。會議提出,本市鋼鐵企業要積極主動履行社會責任,切實加強價格管理,合理制定價格,并配合政府做好鋼材市場穩價工作,為優化營商環境,保障經濟社會高質量發展發揮積極作用。

    會議提出,上海鋼鐵企業要切實加強價格管理,合理制定價格,并配合政府做好鋼材市場穩價工作,為優化營商環境,保障經濟社會高質量發展發揮積極作用。

    相關部門提示廣大鋼材生產、經營企業要嚴格遵守法律法規,規范價格行為,不得捏造、散布漲價信息,擾亂市場價格秩序;不得相互串通,操縱鋼材市場價格;不得在生產成本未發生明顯變化的情況下,大幅提高鋼材銷售價格,推動鋼材價格過快、過高上漲,損害其他經營者和消費者合法權益。市場監管部門一旦發現價格違法行為,將依法予以查處,并公開曝光。

    同一天,唐山市市場監督管理局、發展和改革委員會、工業和信息化局就鋼鐵價格聯合約談全市鋼鐵生產企業。

    唐山市監局約談要求各鋼鐵生產企業嚴格執行價格法律、法規,加強自律,守法經營,不得相互串通,不得捏造、散布漲價信息,自覺維護鋼材市場價格秩序和公眾利益。

    相關委辦局表示,對相互串通、操縱市場價格,捏造、散布漲價信息,囤積居奇、哄抬價格等違法行為,將按照《中華人民共和國價格法》、《價格違法行為行政處罰規定》有關規定,依法依規嚴厲查處,情節嚴重的,責令停業整頓,或者吊銷營業執照,并公開曝光。

    寶城期貨黑色系研究員涂偉華認為,節后看多情緒集中釋放驅動鋼價上漲,但漲幅過大、過快引發高層再度關注,疊加流動性收緊預期兌現,市場情緒快速切換,繼而引發鋼價轉弱下行。市場情緒快速切換是當前鋼價激烈波動原因,情緒宣泄后鋼價后續走勢將重回基本面驅動。

    記者在采訪中獲悉,螺紋鋼市場目前供需格局并未改變:即期新增供應量仍然低于新增需求量、庫存仍在快速消耗。

    “價格的變化影響著市場參與者的心態,而參與者的心態也會影響供需。上周價格下跌之后,現貨市場投機需求快速消失,全國建材成交量由每天超30萬噸快速下降至20萬噸以下,就是典型的例證?!?/span>西南期貨黑色系研究員夏學釗說。

    記者發現,周六鋼材市場成交一般,多地價格出現下調,而周日唐山等地的鋼材價格小幅上漲或趨穩。

    5月16日山西晉鋼出臺建筑鋼材價格調整政策,具體如下:三級螺紋鋼價格暫穩:現HRB400Φ12mm螺紋鋼出廠價格為6420元/噸;HRB400Φ14mm螺紋鋼出廠價格為6400元/噸;HRB400Φ16mm螺紋鋼出廠價格為6270元/噸;HRB400Φ18-22mm螺紋鋼出廠價格為6220元/噸;HRB400Φ25mm螺紋鋼出廠價格為6250元/噸;HRB400Φ28-32mm螺紋鋼出廠價格為6340元/噸。盤螺價格暫穩:現HR400EΦ8-10mm盤螺出廠價格為6480元/噸,HRB400EΦ6mm盤螺出廠價格為6830元/噸。

    5月16日,唐山普方坯部分資源漲30元/噸至5520元/噸含稅出廠,漲后直發資源成交弱,現貨市場交投一般,部分5520—5530元/噸含稅出庫有成交;型鋼價格降50—150元/噸,部分廠家優惠后成交尚可,午后個別回漲30—40元/噸;唐山窄帶回漲30—50元/噸,中寬帶市場355系列部分期現貨裸價5440—5470元/噸,含稅資源5870—5920元/噸可成交;熱卷、中板市場報價降40元/噸,整體成交尚可;建材市場價格漲跌不一,主流資源降120—200元/噸,部分線材資源回漲90元/噸,市場整體成交一般偏弱。鋼市偏弱運行為主,商家操作顯謹慎。

    對于后市,夏學釗認為,供需兩端確實都存在著變數。供應端最大的不確定因素仍然是政策。工信部此前數次表態要實現粗鋼產量同比下降,但1—4月份的粗鋼產量同比出現了明顯的增長。后期,這個目標是否會改變?如果不改變,目標如何實現?這是必須跟蹤的關鍵問題。需求端的不確定在于需求淡季何時到來。按照季節性特點,4、5月份是需求峰值時段,而6月份之后需求將出現環比回落,當前正處于5月中旬。若供應同比下降的目標不再被提及,而需求淡季時點與往年相仿,則上周的高點可能不僅僅是短期的頂部,而且是中長期的頂部。

    上述受訪人士認為,由于近期現貨盤持續大漲壓制需求成交情況,大部分采購終端在高價位面前多保持觀望態度,因此本周市場以出貨套現為主。目前市場回調幅度領先于生產企業,但就當前成本來說,鋼企大幅度回調的意向較低,因此短期內價格調整受成本托底。預計本周國內鋼材市場價格將振蕩趨弱運行。

    上周末中泰證券發布鋼鐵行業研報稱鐵礦石價格正構筑數年大頂,下一次景氣可能已是數年以后。

    中泰證券表示,相較于2020年前3個月鐵礦普氏指數89 美元/噸的均價,該指數今年前3月為167 美元/噸,漲幅為87.5%。此輪鐵礦石價格暴漲的原因有三:真實需求擴張、通脹以及投機需求。這三點因素對于支撐鐵礦石價格繼走高并不具有持續性,已是強弩之末。

    中泰證券認為疫情后的鋼鐵需求上行已經接近尾聲,貨幣和新增信用增速等領先指標在去年下半年已經拐頭,需求景氣度可能在目前時點附近筑頂。3月鋼鐵需求相較于2019年的增速已經放緩,近期基于周度高頻數據測算的鋼鐵表觀需求與2020年同期相比已無增長。

    此外,由于前期鋼價加速上行,超出部分下游承受能力,建筑工程施工進度多受到影響,實際需求降溫。如果真實需求見頂回落,投機需求也將跟隨下行。需求一旦見頂回落,其下行時間維度在1—2 年,待這輪調整見底再啟動新一輪上行周期,下一次景氣可能已是數年以后。節奏方面,中泰證券預計年內仍處于這輪調整的中前期,需求余溫仍在,價格可能以寬幅振蕩方式筑頂,在明年價格下行預計會更為流暢。

    冠通期貨黑色系分析師段珍珍則向期貨日報記者表示,供給端,鐵礦石企業產量投產需要一定時間,短期提產空間低;需求端,碳中和和壓減粗鋼產量預期的影響下,雖然3月份河北唐山開始加大環保限產,鐵水產量也是出現了比較明顯的下降,但是這也造成的鋼材價格的大幅上漲,噸鋼利潤也因此逐步擴大維持在1000元/噸以上,成本控制更好的企業噸鋼利潤甚至逼近了2000元/噸,高利潤刺激下,非限產地區加緊加碼生產,使得鐵水產量持續高于往年歷史同期水平,截至5月14日全國247家鋼廠日均鐵水產量241.87萬噸,環比增加0.74萬噸,同比增加2.46萬噸。總的來說,近期政策調控下鐵礦石會跟隨成材下跌,但是鐵礦石在供給提產空間有限,需求旺盛的背景下,下跌空間相對有限。

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